Terminy faktur ułożone w kalendarz wpływów i wydatków.
Znane terminy płatności faktur sprzedażowych i kosztowych oraz projekcja nowych faktur, ułożone w zmianę salda na 30 dni dzień po dniu albo 90 dni tydzień po tygodniu, z przedziałem ufności 80% i oznaczonymi krytycznymi dniami.
Co pokazuje kalendarz
Kalendarz liczy się z faktur, które już są w aplikacji — bez łączenia z bankiem.
Zmiana salda z terminów faktur
Narastająca zmiana salda od dziś: wpływy z faktur sprzedażowych minus wydatki z faktur kosztowych z terminem płatności w wybranym horyzoncie. Punktem startowym jest 0 zł, więc nie trzeba wpisywać stanu konta.
30 albo 90 dni
30 dni dzień po dniu albo 90 dni w 13 tygodniach.
Projekcja nowych faktur
Do znanych terminów dochodzi średnia dzienna sprzedaż i średnie dzienne koszty z ostatnich 90 dni.
Przedział 80% i krytyczne dni
Pasmo przedziału ufności 80% wokół prognozy i oznaczone dni albo tygodnie, w których zmiana salda spada do −5 000 zł lub znane wydatki sięgają 20 000 zł.
Największe terminy w horyzoncie
Pod wykresem terminy z największą sumą znanych faktur, osobno dla wpływów i wydatków.
Terminy, nie pojedyncze faktury
Lista pokazuje dni albo tygodnie z największą sumą faktur do zapłaty i do otrzymania.
Termin z faktury
Data płatności pochodzi z faktury, a gdy jej brak — z daty sprzedaży albo wystawienia.
Bez statusu płatności
KSeF nie przekazuje informacji o zapłacie, więc w kalendarzu są faktury z przyszłym terminem, a te po terminie już nie.
Zadanie z terminu
„Dodaj zadanie” dla całej prognozy albo przy terminie, z opisem bez kwot.
Jak czytać kalendarz
Kalendarz pokazuje zmianę salda z faktur — to uzupełnienie wyciągu bankowego, nie jego zastępstwo.
To nie stan konta
Kalendarz pokazuje, o ile zmieni się saldo z faktur, a nie ile pieniędzy będzie na rachunku. Płatności spoza faktur, na przykład wynagrodzenia czy podatki, nie są w nim ujęte.
Kwoty netto w złotych
Kwoty netto, bez VAT. Faktury w walutach są przeliczone na złote.
Ukrywanie kwot
Przełącznik ukrywa kwoty, na przykład przed pokazaniem ekranu na spotkaniu.
Korzyści
Terminy w jednym miejscu
Wpływy i wydatki z faktur w kalendarzu.
Trudny tydzień oznaczony
Krytyczne dni i tygodnie na wykresie.
Bez banku i bez wpisywania
Liczone z faktur w aplikacji.
Niepewność w liczbach
Przedział ufności 80%.
Blisko i dalej
30 dni dzień po dniu, 90 dni tydzień po tygodniu.
Zadanie z terminu
Sprawa przekazana współpracownikowi.