Zobacz, co stanie się z wynikiem, gdy zmienią się sprzedaż i koszty.
Punktem wyjścia jest prognoza przychodów i kosztów na pozostałe miesiące roku albo na cały następny rok. Suwakami zmieniasz sprzedaż i koszty całej firmy, grupy kategorii, kategorii, dostawcy albo klienta, a przychody, koszty, wynik i rentowność przeliczają się od razu.
Założenia scenariusza
Scenariusz to zestaw założeń zapisany pod nazwą. Każde założenie zmienia prognozę o procent.
Od ogółu do szczegółu
Zmiana całych kosztów albo przychodów jest punktem wyjścia, a ustawienie grupy lub kategorii ją zastępuje. Przy każdej pozycji widać jej prognozowaną kwotę i to, czy wartość jest nadpisana.
Od −50% do +100%
Każdy suwak zmienia kwotę od połowy w dół do dwukrotności w górę.
Dostawcy i klienci
Zamiast kategorii można zmieniać koszty u wybranych dostawców i sprzedaż do wybranych klientów. Liczy się jeden widok naraz.
Wskaźniki GUS
Przy kategorii kosztów przycisk ustawia suwak na roczną zmianę cen według wskaźnika GUS przypisanego do tej kategorii.
Termin płatności należności
Przesunięcie od −60 do +90 dni zmienia tylko to, kiedy pieniądze wpływają na konto. Wyniku nie zmienia.
Baza to prognoza
Prognoza metodą z Ustawień prognoz: na miesiące po bieżącym do końca roku albo na cały następny rok.
Wynik scenariusza
Kafle nad suwakami i wykresy pod nimi pokazują scenariusz na tle prognozy bazowej.
Przychody, koszty, wynik i rentowność
Kwota scenariusza, kwota bazowa i zmiana w procentach, a pod nimi przebieg miesiąc po miesiącu.
Próg podwyżki cen
O ile muszą wzrosnąć przychody, żeby przy kosztach ze scenariusza utrzymać marżę bazową.
Mostek marży
Droga od wyniku bazowego do wyniku scenariusza: ile dokładają przychody, a ile zabierają koszty.
Wrażliwość i gotówka
O ile zmieni się wynik przy zmianie założenia o 10 punktów procentowych oraz narastająca różnica gotówki względem bazy, bez salda rachunku.
Praca ze scenariuszami
Scenariusze zapisują się same i zostają w aplikacji także po zakończeniu roku.
Gotowe scenariusze
Kryzys obniża przychody o 20%, Wzrost podnosi przychody o 15% i koszty o 5%, a scenariusz inflacyjny ustawia koszty według wskaźników GUS. Każdy zapisuje się jako nowy scenariusz do dalszej edycji.
Zapisane scenariusze
Do 25 scenariuszy na rok. Każda zmiana zapisuje się sama, a scenariusz można zduplikować, skopiować na drugi rok albo zmienić jego nazwę.
Porównanie scenariuszy
Tabela z wynikiem, marżą, progiem podwyżki cen i wpływem na gotówkę dla bazy i wszystkich zapisanych scenariuszy.
Archiwum
Po zakończeniu roku jego scenariusze zostają do odczytu, obok wykonania roku i odchylenia od planu. Każdy można skopiować na bieżący rok.
Zadania
Zadanie ze scenariusza ma w opisie jego założenia, zmianę wyniku i marżę, a link otwiera ten scenariusz.
Bez udziału AI
Wynik liczy się w przeglądarce od razu po ruchu suwaka. Dane nie trafiają do modelu AI.
Korzyści
Decyzja oparta na liczbach
Wynik zmiany sprawdzony, zanim zapadnie decyzja.
Próg opłacalności
Wiadomo, o ile muszą wzrosnąć ceny, żeby utrzymać marżę.
Kilka wariantów obok siebie
Zapisane scenariusze porównane w jednej tabeli.
Gotówka pod kontrolą
Wpływ zmian i terminów płatności na pieniądze w kolejnych miesiącach.
Plan na kolejny rok
Założenia na cały następny rok na podstawie prognozy.
Rozliczenie z planem
Po roku scenariusze obok wykonania i odchylenia.