Sprzedaż i koszty od całego roku do jednej faktury.
Tabela pokazuje sprzedaż i koszty według okresów, kategorii, dostawców i klientów, z porównaniem do poprzedniego okresu i roku oraz prognozą okresu, który trwa. Każdy wiersz rozwijasz aż do listy faktur.
Dwie zakładki, jedna tabela
Koszty i sprzedaż oglądasz tak samo: wybierasz grupowanie i zakres, a tabela liczy porównania sama.
Koszty i sprzedaż w jednym miejscu
Koszty według okresów, kategorii i dostawców, a sprzedaż według okresów, kategorii i klientów. Przełączasz zakładką nad tabelą.
Od całej firmy do miesiąca
Zakres: cała firma, rok, kwartał albo miesiąc, ze strzałkami do poprzedniego i następnego okresu.
Saldo od początku roku
Nad tabelą saldo, sprzedaż, koszty i liczba faktur od 1 stycznia oraz wykres przechodzący w prognozę na 6 miesięcy.
Porównania w każdym wierszu
Wykres przebiegu, poprzedni okres i ten sam okres rok wcześniej ze zmianą w procentach oraz wartości narastająco rok do roku. Dla okresów, które trwają, prognoza do ich końca.
Jednorazowa pozycja poza sumą
Odznaczony wiersz nie wlicza się do sumy, na przykład jednorazowy zakup sprzętu.
Skala i eksport
Kwoty w złotych, tysiącach albo milionach. Eksport do CSV i Excela, a od planu Pro także do PDF.
Od wiersza do faktury
Każdy wiersz rozwija się o poziom niżej, aż do faktur, z których powstała kwota.
Okresy pod wierszem
Wiersz dostawcy, klienta albo kategorii rozwija się w okresy wybranego zakresu: lata, kwartały i miesiące.
Lista faktur
Pod miesiącem pojawia się lista faktur z datami, numerem, kontrahentem, kategorią i kwotami netto, VAT i brutto.
Podgląd dokumentu
Kliknięcie faktury otwiera jej podgląd bez opuszczania tabeli.
Kategoria do poprawienia
Kategorię faktury zmieniasz na liście, także dla podobnych faktur, albo tworzysz nową.
Kategorie, koncentracja i prognoza
Grupowanie według kategorii korzysta z kategoryzacji pozycji faktur.
Kategorie z pozycji faktur
AI przypisuje kategorię każdej pozycji faktury na podstawie opisu i branży firmy, a faktura trafia do kategorii, która przeważa w jej pozycjach. Według niej tabela grupuje koszty i sprzedaż.
Koncentracja (plan Pro)
Przy grupowaniu według kategorii, dostawców albo klientów obok tabeli wskaźnik HHI i pięć największych pozycji z udziałem, zawsze z ostatnich 12 miesięcy.
Prognoza okresu
Dla okresów, które trwają, prognoza do ich końca. Od planu Pro metodę wybierasz w Ustawieniach prognoz.
Cały ekran w planie Darmowym
Tabela, porównania, prognoza i eksport do CSV i Excela bez opłat. Plan Pro dodaje panel koncentracji, eksport do PDF i wybór metody prognozy.
Korzyści
Jedna tabela zamiast arkuszy
Sprzedaż i koszty w każdym przekroju.
Zmiany widać od razu
Porównanie z poprzednim okresem i rokiem.
Faktury pod każdą liczbą
Lista faktur pod miesiącem.
Najwięksi dostawcy i klienci
Kto waży najwięcej w kosztach i sprzedaży.
Kierunek do końca okresu
Prognoza okresu, który trwa.
Dane do dalszej pracy
Eksport do CSV i Excela.