Koniec roku w liczbach, zanim rok się skończy.
Projekcja kosztów albo sprzedaży na koniec roku, liczona z wykonania od stycznia i historii firmy: wartość oczekiwana z przedziałem ufności, kwota pozostała do końca roku, porównanie z budżetem i krótki opis wyniku.
Co pokazuje ekran
Cztery kafle i dwa wykresy, osobno dla kosztów i sprzedaży.
Projekcja na koniec roku
Wartość oczekiwana z przedziałem ufności 80% albo 95% i nazwą metody, którą ją policzono.
Względem budżetu
Różnica między projekcją a budżetem rocznym i prawdopodobieństwo jego przekroczenia, a przy sprzedaży — szansa osiągnięcia celu.
Rok do roku
Wykonanie od początku roku i prognoza pozostałych miesięcy na tle poprzedniego roku.
Dwa wykresy
Projekcja narastająca od stycznia z pasmem przedziału i linią budżetu oraz wykonanie i prognoza miesiąc po miesiącu. Wykres narastający można przełączyć na tabelę.
Metoda dobrana do danych firmy
Metodę prognozy wybiera się w Ustawieniach, jedną dla kafli, tabel i raportów całej firmy.
Pięć metod i Auto
ETS (Holt-Winters), Theta, run-rate sezonowy, trend liniowy i kombinacja. Tryb Auto wybiera metodę, która najtrafniej prognozowała minione miesiące firmy.
Trafność przy każdej metodzie
Przy każdej metodzie błąd MASE z prognozowania minionych miesięcy na danych firmy — im mniejszy, tym trafniej.
Uczciwie przy krótkiej historii
Ekran pokazuje, ile miesięcy historii ma firma, które metody dają przy niej płaską prognozę, i podpowiada metodę sezonową.
Przedział 80% albo 95%
Poziom wybiera się w Ustawieniach prognoz. Metoda Kombinacja liczy wyłącznie przedział 95%, a ekran zawsze podpisuje poziom, który faktycznie policzono.
Opis wyniku i dalsze kroki
Pod wykresami kilka zdań o projekcji, a prognoza reszty roku zasila Scenariusze.
Opis AI pod wykresami
Kilka zdań o projekcji, przedziale i budżecie. Do AI trafiają wyłącznie sumy i nazwa metody, bez nazw kontrahentów, a liczby cytowane w opisie są sprawdzane z danymi.
Również bez AI
Gdy AI jest wyłączone, opis składa się automatycznie z tych samych liczb.
Projekcja od marca
Projekcja końca roku pojawia się od marca. Wcześniej ekran pokazuje samo wykonanie.
Dalej: Scenariusze
Prognoza reszty roku jest punktem wyjścia w Scenariuszach, gdzie sprawdzasz, jak zmiany kosztów i przychodów przełożą się na wynik roku.
Korzyści
Koniec roku z wyprzedzeniem
Projekcja od marca.
Niepewność w liczbach
Przedział ufności zamiast jednej kwoty.
Ryzyko budżetu
Prawdopodobieństwo przekroczenia.
Metoda pod Twoje dane
Pięć metod i ocena trafności.
Opis w kilku zdaniach
Z AI albo automatyczny.
Te same liczby wszędzie
Jedna metoda dla kafli, tabel i raportów.