Raport zarządczy z faktur za miesiąc, kwartał albo rok.
Wybierasz okres, a bilans.ai składa z faktur dokument: najważniejsze fakty, przegląd okresu z porównaniem, komentarz AI ze sprawdzonymi liczbami, koncentrację klientów i dostawców oraz kondycję firmy. Plik PDF z logo firmy, także cyklicznie e-mailem.
Co jest w raporcie zarządczym
Sekcje w kolejności ze spisu na okładce.
Cel raportu i najważniejsze fakty
Po co jest dokument, skąd pochodzą liczby i do sześciu najważniejszych faktów okresu, policzonych wprost z faktur.
Kluczowe wskaźniki
Sprzedaż, koszty, marża i liczba faktur ze zdaniem porównującym z okresem odniesienia.
Przegląd okresu
Tabela okresu bieżącego i poprzedniego: sprzedaż, koszty, marża, liczba i średnia wartość faktur, udział największego klienta.
Komentarz AI ze sprawdzonymi liczbami
Opis najważniejszych zmian okresu z listą kluczowych zmian. Liczby w komentarzu są sprawdzane z danymi okresu i wypisane w cytowaniach na końcu raportu. Bez AI komentarz składa się automatycznie z tych samych liczb.
Koncentracja klientów i dostawców
Wskaźniki HHI i Giniego, udział trzech największych i liczba kontrahentów z 12 miesięcy do końca okresu raportu.
Kondycja i Zaoszczędzone
Ocena kondycji firmy z siedmiu składowych na dzień wygenerowania oraz kwoty odzyskane i zatrzymane.
Załącznik i metodologia
Sprzedaż i zakupy dzień po dniu, źródła danych, definicje wskaźników i lista liczb cytowanych w komentarzu.
Przegląd okresu i komentarz
Środek raportu zestawia liczby z poprzednim okresem i opisuje, co się zmieniło.
Tabela przeglądu
Okres bieżący i poprzedni obok siebie, z różnicą w złotych, procentach albo punktach procentowych.
Komentarz AI
Kilka akapitów o sprzedaży, kosztach, rentowności i największych kontrahentach, z listą kluczowych zmian obok.
Liczby sprawdzone
Liczby z komentarza są porównywane z danymi okresu przed wstawieniem do raportu.
Porównanie w komentarzu
W raporcie miesięcznym komentarz porównuje z poprzednim miesiącem, w kwartalnym z poprzednim kwartałem, a w rocznym z poprzednim rokiem.
Inne raporty, formaty i harmonogram
Raporty powstają w tle i zostają na stronie Raporty.
Raport kwartalny i roczny
Wyniki wobec poprzedniego kwartału albo roku, spis treści z numerami stron i rachunek wyników po kategoriach z analizą pionową.
Sprzedaż i koszty
Miesięczny raport operacyjny: kluczowe wyniki z porównaniem, średnie kroczące i zestawienie okresu.
Rachunek wyników z faktur
Sprzedaż i koszty po kategoriach: okres bieżący, poprzedni, różnica i ten sam okres rok wcześniej.
PDF, Excel, HTML albo Markdown
Każdy raport w czterech formatach. PDF z logo i nazwą firmy, jednym z pięciu motywów graficznych i numerem strony w stopce.
Wysyłka według harmonogramu
Raport za poprzedni miesiąc, kwartał albo rok w wybranym dniu (1–28) i o wybranej godzinie, e-mailem do osoby, która ustawiła harmonogram.
Archiwum bez kasowania
Po 12 miesiącach raporty same trafiają do archiwum, skąd można je przywrócić.
Baza dokumentów
Wygenerowane raporty pobierasz ponownie, kopiujesz do nich link albo tworzysz z nich zadanie.
Korzyści
Dokument bez składania
Raport z faktur bez ręcznej pracy.
Liczby, którym można ufać
Komentarz AI ze sprawdzonymi liczbami.
Porównanie z okresem
W tabeli i w komentarzu.
Co miesiąc w skrzynce
Wysyłka według harmonogramu.
Format do dalszej pracy
PDF, Excel, HTML albo Markdown.
Raporty w jednym miejscu
Baza dokumentów i archiwum.